№ 795 Про звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2019 року
УКРАЇНА
КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
ХХХVІІІ сесії VІІ скликання
28.11.2019 р. № 795
Про звіт про виконання районного
бюджету за 9 місяців 2019 року
Розглянувши наданий районною державною адміністрацією звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2019 року районна рада відзначає, що за звітний період до загального фонду районного бюджету надійшло 18 449,9 тис.грн. податків і зборів, що становить 101,7 відсотків до уточнених планових призначень районного бюджету на звітний період.
Базова дотація до районного бюджету надійшла в сумі 6 103,8 тис.грн., або стовідсотково до планових призначень на відповідний період.
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я, за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету, отримана в обсязі 12 090,5 тис.грн., що становить 100 % до плану на відповідний період.
Медична субвенція з державного бюджету районному бюджету надійшла в сумі 7 555,2 тис.грн., або стовідсотково.
Освітня субвенція з державного бюджету районним бюджетом отримана в сумі 26 698,5 тис.грн., або 100,0 % до плану.
Надходження субвенції з державного бюджету на здійснення програм соціального захисту населення – 56 141,1 тис.грн., або 92,8 % до уточнених планових призначень звітного періоду.
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок трансферту з державного бюджету отримана в сумі 476,7 тис.грн., або 100,0 % до плану.
З бюджетів об’єднаних територіальних громад перераховано до районного бюджету субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 12 827,2 тис.грн., що становить 100,0 % планових показників.
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету надійшла з міського бюджету м. Каховка та бюджетів ОТГ в загальному обсязі 30 070,2 тис.грн., або 100,0 % до плану.
Надходження субвенції з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 21,5 тис.грн., або стовідсотково до планових показників звітного періоду.
Субвенція з обласного бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, надійшла в сумі 41,9 тис.грн., або 100,0 % до плану.
Субвенція з бюджетів об’єднаних територіальних громад за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, надійшла в сумі 2 434,2 тис.грн., або 82,9% до плану.
Надходження субвенція з обласного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 703,3 тис.грн., що становить 100,0 % планових показників.
Обсяг отриманої субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти становить 587,3 тис.грн., або 100,0 % до плану.
З обласного бюджету отримано субвенцію на проектні, будівельно-ремонтні роботи та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування за рахунок міжбюджетного трансферту з державного бюджету в сумі 334,2 тис.грн., або стовідсотково до плану звітного періоду.
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів надійшла в сумі 200,3 тис.грн., або 100,0 % до плану.
Надходження субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 102,0 тис.грн.
Інша субвенція до районного бюджету надійшла в сумі 18 026,6 тис.грн., або 95,5% до планових показників на 9 місяців поточного року.
До спеціального фонду районного бюджету надійшло 19 534,6 тис.грн., використано в сумі 19 236,0 тис. грн.
Враховуючи вищезазначене та висновки і рекомендації спільного засідання депутатських комісій, керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України і ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2019 року по доходах і видатках загального фонду у сумі 192 864,4 тис.грн. та 173 090,3 тис. грн., відповідно, з перевищенням доходів над видатками на суму 19 774,1 тис. грн., доходах і видатках спеціального фонду у сумі 19 534,6 тис.грн. і 19 236,0 тис.грн. відповідно, з перевищенням доходів над видатками на суму 298,6 тис.грн., згідно додатків 1- 3, які є невід’ємною частиною цього рішення.
Голова районної ради Т.С.Тертична
|
|
|
Додаток № 1 |
||
|
Узагальнені показники виконання районного бюджету |
||||
|
за 9 місяців 2019 року |
||||
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
Найменування |
Уточнений план на 9 місяців |
Виконано (касові видатки) |
% виконання до плану |
Відхилення (+,-) |
|
ДОХОДИ |
||||
|
Податок с доходів фізичних осіб |
16 928 950 |
17 072 111 |
100,8% |
143 161 |
|
Надходження коштів від дорогоцінних металів |
|
|
|
|
|
Інші надходження |
200 000 |
201 650 |
100,8% |
1 650 |
|
Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності |
808 500 |
961 009 |
118,9% |
152 509 |
|
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету |
1 500 |
1 532 |
102,1% |
32 |
|
Плата за надання адмінпослуг |
188 300 |
204 939 |
108,8% |
16 639 |
|
Податок на прибуток підприємств |
8 500 |
8 527 |
100,3% |
27 |
|
Доходи від операцій с капіталом |
160 |
160 |
100,0% |
|
|
Базова дотація |
6 103 800 |
6 103 800 |
100,0% |
|
|
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
26 698 500 |
26 698 500 |
100,0% |
|
|
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
7 555 200 |
7 555 200 |
100,0% |
|
|
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету. |
12 090 451 |
12 090 451 |
100,0% |
|
|
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції. |
12 827 200 |
12 827 200 |
100,0% |
|
|
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції. |
30 070 224 |
30 070 224 |
100,0% |
|
|
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. |
476 700 |
476 700 |
100,0% |
|
|
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. |
21 462 |
21 462 |
100,0% |
|
|
Субвнція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду |
41 874 |
41 874 |
100,0% |
|
|
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду |
2 936 817 |
2 434 250 |
82,9% |
-502 567 |
|
Інші субвенції з місцевого бюджету |
18 878 483 |
18 026 578 |
95,5% |
-851 905 |
|
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
703 328 |
703 328 |
100,0% |
|
|
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти. |
587 296 |
587 296 |
100,0% |
|
|
Субвенція на здійснення програми соціального захисту населення |
60 510 286 |
56 141 113 |
92,8% |
-4 369 173 |
|
Субвенція на проектні, будівельно-ремонтні роботи та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавленних батьківського піклування |
334 211 |
334 211 |
100,0% |
|
|
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування |
19 900 |
|
|
-19 900 |
|
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів |
200 318 |
200 318 |
100,0% |
|
|
Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
|
102 000 |
|
102 000 |
|
Всього доходів районного бюджету |
198 191 960 |
192 864 433 |
97,3% |
-5 327 527 |
|
Залишки коштів на 01.01.2019 |
|
25 629 641 |
|
25 629 641 |
|
Всього фінансові ресурси районного бюджету (доходи, залишок) |
198 191 960 |
218 494 074 |
110,2% |
20 302 114 |
|
ВИДАТКИ |
||||
|
Видатки районного бюджету по головних розпорядниках коштів та заходи |
151 650 129 |
126 452 403 |
83,4% |
-25 197 726 |
|
Субвенція на здійснення програми соціального захисту населення |
51 846 076 |
43 907 389 |
84,7% |
-7 938 687 |
|
Інші субвенції з місцевого бюджету |
2 344 950 |
2 268 150 |
96,7% |
-76 800 |
|
Разом з урахуванням міжбюджетних розрахунків |
206 303 473 |
173 090 260 |
83,9% |
-33 213 213 |
|
Перевищення фінансових ресурсів над видатками |
-8 111 513 |
45 403 814 |
-559,7% |
53 515 327 |
|
Залишки коштів на 01.10.2019 |
|
28 430 147 |
|
28 430 147 |
|
Кошти, що передаються до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
18 689 336 |
16 973 667 |
90,8% |
-1 715 669 |
|
|
|
|
|
|
|
Керуючий справами Ольга КОНОНОВИЧ |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток № 2 |
|||
|
Відомості про виконання кошторисів головними розпорядниками коштів та заходів |
|||||||||||||
|
районного бюджету по загальному фонду за 9 місяців 2019 року |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
Найменування |
Видатки - всього |
у тому числі: |
|||||||||||
|
Заробітна плата з нарахуваннями |
Енергоносії |
Інші |
|||||||||||
|
Уточнений план на 9 місяців |
касові |
% виконання до плану |
Уточнений план на 9 місяців |
касові |
% виконання до плану |
Уточнений план на 9 місяців |
касові |
% виконання до плану |
Уточнений план на 9 місяців |
касові |
% виконання до плану |
||
|
Органи місцевого самоврядування |
3 011 711 |
2 808 815 |
93,3% |
2 686 252 |
2 654 702 |
98,8% |
134 147 |
99 394 |
74,1% |
191 312 |
54 719 |
28,6% |
|
|
Інша діяльність у сфері державного управління |
6 800 |
3 300 |
48,5% |
|
|
|
|
|
|
6 800 |
3 300 |
48,5% |
|
|
Освіта |
77 993 764 |
60 328 791 |
77,4% |
62 595 656 |
49 562 648 |
79,2% |
4 972 112 |
3 633 100 |
73,1% |
10 425 996 |
7 133 043 |
68,4% |
|
|
Охорона здоров'я |
51 846 076 |
43 907 389 |
84,7% |
35 443 900 |
32 405 100 |
91,4% |
6 605 200 |
5 243 300 |
79,4% |
9 796 976 |
6 258 989 |
63,9% |
|
|
Видатки на здійснення програми соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету |
60 510 286 |
56 125 204 |
92,8% |
|
|
|
|
|
|
60 510 286 |
56 125 204 |
92,8% |
|
|
Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни |
15 053 |
13 064 |
86,8% |
|
|
|
|
|
|
15 053 |
13 064 |
86,8% |
|
|
Пільги окремим категоріям громадян с оплати послуг зв'язку |
23 051 |
14 049 |
60,9% |
|
|
|
|
|
|
23 051 |
|
|
|
|
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соц.послуги громадянам похилого віку |
3 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 500 |
|
|
|
|
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту |
79 390 |
79 390 |
100,0% |
|
|
|
|
|
|
79 390 |
79 390 |
100,0% |
|
|
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
3 228 458 |
2 324 277 |
72,0% |
2 920 908 |
2 159 216 |
73,9% |
55 511 |
31 080 |
56,0% |
252 039 |
133 981 |
53,2% |
|
|
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці |
111 829 |
77 584 |
69,4% |
|
|
|
|
|
|
111 829 |
77 584 |
69,4% |
|
|
Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг |
31 726 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31 726 |
|
|
|
|
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю |
49 475 |
49 475 |
100,0% |
|
|
|
|
|
|
49 475 |
49 475 |
100,0% |
|
|
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
31 910 |
21 050 |
66,0% |
|
|
|
|
|
|
31 910 |
21 050 |
66,0% |
|
|
Оздоровлення та відпочинок дітей |
210 855 |
210 855 |
100,0% |
|
|
|
|
|
|
210 855 |
210 855 |
100,0% |
|
|
Культура і мистецтво |
3 520 007 |
2 146 175 |
61,0% |
2 632 307 |
1 741 589 |
66,2% |
368 613 |
192 522 |
52,2% |
519 087 |
212 064 |
40,9% |
|
|
Утримання ДЮСШ |
1 589 079 |
1 471 210 |
92,6% |
1 198 765 |
1 101 471 |
91,9% |
7 616 |
7 069 |
92,8% |
382 698 |
362 670 |
94,8% |
|
|
Заходи з фізичної культури і спорту |
210 680 |
189 312 |
89,9% |
|
|
|
|
|
|
210 680 |
189 312 |
89,9% |
|
|
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва |
105 000 |
50 000 |
47,6% |
|
|
|
|
|
|
105 000 |
50 000 |
47,6% |
|
|
Проектні, будівельно-ремонтні роботи та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавленних батьківського піклування |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 000 |
|
|
|
|
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення |
62 000 |
46 560 |
75,1% |
|
|
|
|
|
|
62 000 |
46 560 |
75,1% |
|
|
Інші заходи у сфері засобів масової інформації |
71 400 |
54 900 |
76,9% |
|
|
|
|
|
|
71 400 |
54 900 |
76,9% |
|
|
Місцева пожежна охорона |
514 155 |
438 392 |
85,3% |
475 936 |
411 156 |
86,4% |
19 512 |
11 206 |
57,4% |
18 707 |
16 030 |
85,7% |
|
|
Резервний фонд |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
|
|
|
|
Всього профінансовано установ і заходів |
203 496 205 |
170 359 792 |
83,7% |
107 953 724 |
90 035 882 |
83,4% |
12 162 711 |
9 217 671 |
75,8% |
83 379 770 |
71 092 190 |
85,3% |
|
|
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів |
200 318 |
200 318 |
100,0% |
|
|
|
|
|
|
200 318 |
200 318 |
100,0% |
|
|
Інші субвенції з місцевого бюджету |
2 344 950 |
2 268 150 |
96,7% |
|
|
|
|
|
|
2 344 950 |
2 268 150 |
96,7% |
|
|
Субвенція з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
262 000 |
262 000 |
100,0% |
|
|
|
|
|
|
262 000 |
262 000 |
100,0% |
|
|
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування |
19 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 900 |
|
|
|
|
Всього видатки загального фонду з урахуванням міжбюджетних розрахунків |
206 323 373 |
173 090 260 |
83,9% |
107 953 724 |
90 035 882 |
83,4% |
12 162 711 |
9 217 671 |
75,8% |
86 206 938 |
73 822 658 |
85,6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керуючий справами |
|
|
|
|
|
Ольга КОНОНОВИЧ |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
Додаток № 3 |
||
|
Звіт про виконання спеціального фонду районного |
|||||
|
бюджету за 9 місяців 2019 року |
|||||
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
Найменування |
Затверджено по бюджету |
Уточнений план на рік |
Виконано (касові видатки) |
% виконання до уточненого плану |
Відхилення від уточ.плану (+,-) |
|
ДОХОДИ |
|||||
|
Власні надходження бюджетних установ всього, із них: |
3 119 408 |
|
2 560 958 |
|
2 560 958 |
|
плата за послуги, що надаються бюджетними установами |
1 484 408 |
|
1 032 688 |
|
1 032 688 |
|
інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
1 635 000 |
|
1 528 270 |
|
1 528 270 |
|
Інші надходження спеціального фонду |
|
|
|
|
|
|
Всього спеціальний фонд доходів |
3 119 408 |
|
2 560 958 |
|
2 560 958 |
|
Залишки коштів на 01.01.2019 |
|
|
1 696 898 |
|
1 696 898 |
|
Кошти, що отримані з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
|
18 689 336 |
16 973 667 |
90,8% |
-1 715 669 |
|
Всього доходів спеціального фонду з урахуванням залишку |
3 119 408 |
18 689 336 |
21 231 523 |
113,6% |
2 542 187 |
|
ВИДАТКИ |
|||||
|
Видатки бюджетних установ всього, в тому числі: |
3 119 408 |
|
2 515 638 |
|
2 515 638 |
|
за рахунок коштів, отриманних як плата за послуги, що надаються бюджетними установами |
1 484 408 |
|
1 114 534 |
|
1 114 534 |
|
за рахунок коштів, отриманних з інших джерел власних надходжень бюджетних установ |
1 635 000 |
|
1 401 104 |
|
1 401 104 |
|
Інші видатки спеціального фонду |
|
18 770 228 |
16 720 348 |
89,1% |
-2 049 880 |
|
Всього видатки спеціального фонду |
3 119 408 |
18 770 228 |
19 235 986 |
102,5% |
2 515 638 |
|
Залишки коштів на 01.10.2019 |
|
|
1 995 537 |
|
1 995 537 |
|
Керуючий справами Ольга КОНОНОВИЧ |
|||||