№ 652 Про звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2015 року
УКРАЇНА
КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
XLІ сесії VІ скликання
від 31.07. 2015 року № 652
Про звіт про виконання районного
бюджету за І півріччя 2015 року
Розглянувши наданий районною державною адміністрацією звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2015 року районна рада відзначає, що загальний фонд районного бюджету по доходах виконано в сумі 81471,4 тис.грн. при уточненому плані 78363,4 тис.грн., що склало 104,0 відсотка і по видатках в сумі 79341,7 тис.грн. при уточнених бюджетних призначеннях 83261,5 тис.грн., що склало 95,3 відсотків.
Виконання планових показників по залученню власних та закріплених доходів забезпечено на 107,7 відсотка.
Базова дотації до районного бюджету надійшла в сумі 3425,4 тис.грн., або стовідсотково.
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в сумі 22945,5 тис.грн., або 100,0 відсотків до плану.
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в сумі 22094,2 тис.грн., або 100,0 відсотків до плану.
Субвенція з державного бюджету на здійснення програм соціального захисту населення надійшла в сумі 21708,6 тис.грн. при уточнених бюджетних призначеннях 21930,9 тис.грн., або 99,0 відсотків до плану.
Субвенція з державного бюджету на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях надійшла в сумі 294,7 тис.грн., при плані 294,7 тис.грн., або 100,0 відсотків до плану.
Інша субвенція надійшла в сумі 522,5 тис.грн., при плані 588,5 тис.грн., або 88,8 відсотків до уточнених планових призначень.
Забезпечено своєчасне фінансування видатків на заробітну плату працюючих в бюджетній сфері.
Враховуючи вищезазначене та висновки і рекомендації спільного засідання постійних депутатських комісій, керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України і ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити звіт про виконання районного бюджету І півріччя 2015 року по доходах (з урахуванням залишків коштів на початок року) і видатках загального фонду у сумі 81471,4 тис.грн. та 79341,7 тис. грн. відповідно, з перевищенням доходів над видатками на суму 2129,7 тис. грн.. згідно додатків 1- 2, які є невід’ємною частиною цього рішення.
Голова районної ради М.П. Крупін
|
|
|
Додаток № 1 |
||
|
|
|
до рішення ХL сесії районної ради |
||
|
|
|
шостого скликання |
||
|
|
|
від 31.07.2015 року №652 |
||
|
|
|
|
|
|
|
Узагальнені показники виконання районного бюджету |
||||
|
за І півріччя 2015 року |
||||
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
Найменування |
Уточнений план на рік |
Виконано (касові видатки) |
% виконання до плану |
Відхилення (+,-) |
|
ДОХОДИ |
||||
|
Загальний фонд доходів (власні) |
7 084 110 |
7 627 951 |
107,7% |
543 841 |
|
Базова дотація |
3 425 450 |
3 425 400 |
100,0% |
-50 |
|
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
22 945 500 |
22 945 500 |
100,0% |
|
|
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
22 094 200 |
22 094 200 |
100,0% |
|
|
Інша субвенція |
588 493 |
522 522 |
88,8% |
-65 971 |
|
Субвенція на здійснення програми соціального захисту населення |
21 930 855 |
21 708 638 |
99,0% |
-222 217 |
|
Субвенція з держбюджету на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях |
294 748 |
294 748 |
100,0% |
|
|
Всього доходів районного бюджету |
78 363 356 |
78 618 959 |
100,3% |
255 603 |
|
Залишки коштів на 01.01.2014 |
|
2 852 439 |
|
2 852 439 |
|
Всього фінансові ресурси районного бюджету (доходи, залишок) |
78 363 356 |
81 471 398 |
104,0% |
3 108 042 |
|
ВИДАТКИ |
||||
|
Видатки районного бюджету по головних розпорядниках коштів та заходи |
57 013 257 |
53 413 645 |
93,7% |
-3 599 612 |
|
Субвенція на здійснення програми соціального захисту населення |
22 225 603 |
22 003 125 |
99,0% |
-222 478 |
|
Інша субвенція |
4 022 683 |
3 924 928 |
97,6% |
-97 755 |
|
Всього з урахуванням міжбюджетних розрахунків |
83 261 543 |
79 341 698 |
95,3% |
-3 919 845 |
|
Перевищення фінансових ресурсів над видатками |
-4 898 187 |
2 129 700 |
-43,5% |
7 027 887 |
|
Залишки коштів на 01.07.2015 |
|
|
|
|
|
Кошти, що передаються до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керуючий справами |
|
В.І.Любак |
||
|
|
|
|
Додаток № 2 |
||
|
|
|
|
до рішення ХL сесії районної ради |
||
|
|
|
|
шостого скликання |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Відомості про виконання загального фонду |
|||||
|
районного бюджету |
|||||
|
за І півріччя 2015 року |
|||||
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
Найменування |
Уточнений план на рік |
Виконано |
% виконання |
Відхилення |
|
|
абсолютна сума |
% |
||||
|
ДОХОДИ |
|||||
|
Податок з фізичних осіб |
6 801 210 |
7 286 622 |
107,1% |
485 412 |
7,1% |
|
Податок на прибуток підприємств |
|
959 |
|
959 |
|
|
Інші надходження |
|
22 600 |
|
22 600 |
|
|
Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності |
282 900 |
317 770 |
112,3% |
34 870 |
12,3% |
|
Разом доходів районного бюджету |
7 084 110 |
7 627 951 |
107,7% |
543 841 |
7,7% |
|
Базова дотація |
3 425 450 |
3 425 400 |
100,0% |
-50 |
0,0% |
|
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
22 945 500 |
22 945 500 |
100,0% |
|
|
|
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
22 094 200 |
22 094 200 |
100,0% |
|
|
|
Субвенція на здійснення програми соціального захисту населення |
21 930 855 |
21 708 638 |
99,0% |
-222 217 |
-1,0% |
|
Субвенція з держбюджету на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях |
294 748 |
294 748 |
100,0% |
|
|
|
Інша субвенція |
588 493 |
522 522 |
88,8% |
-65 971 |
-11,2% |
|
Разом доходів загального фонду районного бюджету |
78 363 356 |
78 618 959 |
100,3% |
255 603 |
0,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керуючий справами |
|
В.І.Любак |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток № 3 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
до рішення ХL сесії районної ради |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
шостого скликання |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Відомості про виконання кошторисів головними розпорядниками коштів та заходів |
|||||||||||||
|
районного бюджету по загальному фонду за І півріччя 2015 року |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
Найменування |
Видатки - всього |
у тому числі: |
|||||||||||
|
Заробітна плата з нарахуваннями |
Енергоносії |
Інші |
|||||||||||
|
Уточнений план на рік |
касові |
% виконання до плану |
Уточнений план на рік |
касові |
% виконання до плану |
Уточнений план на рік |
касові |
% виконання до плану |
Уточнений план на рік |
касові |
% виконання до плану |
||
|
Органи місцевого самоврядування |
490 583 |
446 690 |
91,1% |
|
|
|
|
|
|
490 583 |
446 690 |
91,1% |
|
|
Місцева пожежна охорона |
318 670 |
240 572 |
75,5% |
|
|
|
|
|
|
318 670 |
240 572 |
75,5% |
|
|
Освіта |
29 673 633 |
28 098 052 |
94,7% |
|
|
|
|
|
|
29 673 633 |
28 098 052 |
94,7% |
|
|
Охорона здоров'я |
23 212 292 |
21 968 080 |
94,6% |
|
|
|
|
|
|
23 212 292 |
21 968 080 |
94,6% |
|
|
Видатки на здійснення програми соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету всього, в тому числі: |
22 225 603 |
22 003 125 |
99,0% |
|
|
|
|
|
|
22 225 603 |
22 003 125 |
99,0% |
|
|
допомога на дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування |
294 748 |
294 748 |
100,0% |
|
|
|
|
|
|
294 748 |
294 748 |
100,0% |
|
|
пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни |
6 617 |
3 074 |
46,5% |
|
|
|
|
|
|
6 617 |
3 074 |
46,5% |
|
|
Терцентр |
745 292 |
707 632 |
94,9% |
|
|
|
|
|
|
745 292 |
707 632 |
94,9% |
|
|
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці |
4 571 |
3 047 |
66,7% |
|
|
|
|
|
|
4 571 |
3 047 |
66,7% |
|
|
Пільги населенню на оплату житлово-комунальних послуг, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни |
15 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансова підтримка ради ветеранів |
7 080 |
6 052 |
85,5% |
|
|
|
|
|
|
7 080 |
6 052 |
85,5% |
|
|
Центр соціальної служби молоді |
126 779 |
117 342 |
92,6% |
|
|
|
|
|
|
126 779 |
117 342 |
92,6% |
|
|
Заходи у справах молоді |
6 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 500 |
|
|
|
|
Заходи по оздоровленню дітей |
105 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
105 000 |
|
|
|
|
Культура і мистецтво |
1 796 829 |
1 585 525 |
88,2% |
|
|
|
|
|
|
1 796 829 |
1 585 525 |
88,2% |
|
|
Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури |
4 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 000 |
|
|
|
|
Утримання ДЮСШ |
259 273 |
232 579 |
89,7% |
|
|
|
|
|
|
259 273 |
232 579 |
89,7% |
|
|
резервний фонд |
212 988 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 988 |
|
|
|
|
Інші видатки |
28 150 |
5 000 |
17,8% |
|
|
|
|
|
|
28 150 |
5 000 |
17,8% |
|
|
Всього профінансовано установ і заходів |
79 238 860 |
75 416 770 |
95,2% |
|
|
|
|
|
|
79 223 860 |
75 416 770 |
95,2% |
|
|
Інша субвенція |
4 022 683 |
3 924 928 |
97,6% |
|
|
|
|
|
|
4 022 683 |
3 924 928 |
97,6% |
|
|
Всього видатки загального фонду з урахуванням міжбюджетних розрахунків |
83 261 543 |
79 341 698 |
95,3% |
|
|
|
|
|
|
83 246 543 |
79 341 698 |
95,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керуючий справами |
|
|
|
|
|
В.І.Любак |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
Додаток № 4 |
||
|
|
|
|
до рішення ХL сесії районної ради |
||
|
|
|
|
шостого скликання |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Звіт про виконання спеціального фонду районного |
|||||
|
бюджету за І півріччя 2015 року |
|||||
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
Найменування |
Затверджено по бюджету |
Уточнений план на рік |
Виконано (касові видатки) |
% виконання до уточненого плану |
Відхилення від уточ.плану (+,-) |
|
ДОХОДИ |
|||||
|
Власні надходження бюджетних установ всього, із них: |
1 416 588 |
2 183 807 |
863 050 |
39,5% |
-1 320 757 |
|
плата за послуги, що надаються бюджетними установами |
765 688 |
988 495 |
268 194 |
27,1% |
-720 301 |
|
інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
650 900 |
1 195 312 |
594 856 |
49,8% |
-600 456 |
|
Інші надходження спеціального фонду |
390 000 |
|
|
|
|
|
Всього спеціальний фонд доходів |
1 806 588 |
2 183 807 |
863 050 |
39,5% |
-1 320 757 |
|
Залишки коштів на 01.01.2015 |
|
|
1 258 603 |
|
1 258 603 |
|
Кошти, що отримані з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
390 000 |
390 000 |
|
|
-390 000 |
|
Всього доходів спеціального фонду з урахуванням залишку |
2 196 588 |
2 573 807 |
2 121 653 |
82,4% |
-452 154 |
|
ВИДАТКИ |
|||||
|
Видатки бюджетних установ всього, в тому числі: |
1 416 588 |
2 183 807 |
936 896 |
42,9% |
-1 246 911 |
|
за рахунок коштів, отриманних як плата за послуги, що надаються бюджетними установами |
765 688 |
988 495 |
296 761 |
30,0% |
-691 734 |
|
за рахунок коштів, отриманних з інших джерел власних надходжень бюджетних установ |
650 900 |
1 195 312 |
640 135 |
53,6% |
-555 177 |
|
Кошти, що отримані з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
390 000 |
390 000 |
|
|
-390 000 |
|
Інші видатки спеціального фонду |
|
305 030 |
|
|
-305 030 |
|
Всього видатки спеціального фонду |
1 806 588 |
2 878 837 |
936 896 |
32,5% |
-1 246 911 |
|
Залишки коштів на 01.04.2015 |
|
|
1 184 757 |
|
1 184 757 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Керуючий справами |
В.І.Любак |
||||