Про звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства « Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради» за І квартал 2020 року
КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
______ сесії VІІ скликання
______________ № ______
Заслухавши і обговоривши звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради» за І квартал 2020 року, враховуючи висновки і рекомендації постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради » за І квартал 2020 року ( додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.
|
ЗВІТ |
|||||||
|
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ |
|||||||
|
за I квартал 2020р. |
|
|
Код |
Факт наростаючим підсумком з початку року |
Звітний період (квартал, рік) |
||||
|
|
рядка |
Минулий рік |
Поточний рік |
План |
Факт |
Відхилення +/- |
Виконання,% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
I.Формування фінансового результату підприємства |
|||||||
|
1.1. Доходи від операційної діяльності (деталізація) |
|||||||
|
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг)(за договором з НСЗУ) |
100 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Кошти з місцевих бюджетів за програмою підтримки |
110 |
|
13404,7 |
18022,4 |
13404,7 |
4617,7 |
74,4 |
|
Кошти з місцевих бюджетів за цільовими програмами,у т.ч.: |
120 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
121 |
|
|
|
|
|
|
|
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч. |
130 |
|
80,6 |
16,1 |
80,6 |
-64,5 |
500,6 |
|
дохід від оренди активів |
131 |
|
13,7 |
9,1 |
13,7 |
-4,6 |
150,5 |
|
дохід від платних послуг |
132 |
|
66,9 |
7,0 |
66,9 |
-59,9 |
955,7 |
|
дохід від реалізації необоротних активів |
133 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Інші доходи(благодійні внески,гранти,дарунки тощо) |
140 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Разом (сума рядків 100-140) |
150 |
|
13485,3 |
18038,5 |
13485,3 |
4553,2 |
74,8 |
|
1.2.Витрати |
|||||||
|
Витрати на оплату праці |
200 |
|
7590,2 |
10806,1 |
7590,2 |
3215,9 |
70,2 |
|
Нарахування на оплату праці |
210 |
|
1686,7 |
2377,4 |
1686,7 |
690,7 |
70,9 |
|
Обов"язкові платежі до бюджетів усіх рівнів |
220 |
|
|
|
|
|
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
230 |
|
210,4 |
642,05 |
210,4 |
431,7 |
32,8 |
|
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
240 |
|
349,8 |
1000,0 |
349,8 |
650,2 |
35,0 |
|
Продукти харчування |
250 |
|
21,6 |
408,1 |
21,6 |
386,5 |
5,3 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
260 |
|
227,3 |
864,9 |
227,3 |
637,6 |
26,3 |
|
Службові відрядження |
270 |
|
6,6 |
15,0 |
6,6 |
8,4 |
44,0 |
|
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: |
280 |
- |
934,9 |
1750,0 |
934,9 |
815,1 |
53,4 |
|
Оплата теплопостачання |
281 |
|
527,6 |
890,1 |
527,6 |
362,5 |
59,3 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
282 |
|
0,0 |
93,5 |
0,0 |
93,5 |
0,0 |
|
Оплата електроенергії |
283 |
|
222,4 |
344,6 |
222,4 |
122,2 |
64,5 |
|
Оплата природного газу |
284 |
|
159,9 |
384,9 |
159,9 |
225,0 |
41,5 |
|
Оплата інших енергоносіїв |
285 |
|
25,00 |
36,9 |
25,0 |
11,9 |
67,8 |
|
Оплата енергосервісу |
286 |
|
|
|
|
|
|
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
290 |
|
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші поточні видатки |
300 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Амортизація |
310 |
|
|
|
|
|
|
|
Інші витрати (пенсія,пеня,штрафи*) |
320 |
|
28,20 |
175,0 |
28,2 |
146,8 |
16,1 |
|
Разом (сума рядків 200 - 320) |
330 |
- |
11 055,7 |
18038,5 |
11055,7 |
6982,8 |
61,3 |
|
1.3. Елементи операційних витрат |
|||||||
|
Матеріальні затрати |
400 |
- |
1 778,8 |
4855,0 |
1778,8 |
3076,2 |
36,6 |
|
Витрати на оплату праці |
410 |
- |
7 590,2 |
10806,1 |
7590,2 |
3215,9 |
70,2 |
|
Відрахування на соціальні заходи |
420 |
- |
1 686,7 |
2377,4 |
1686,7 |
690,7 |
70,9 |
|
Амортизація |
430 |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
|
Інші операційні витрати |
440 |
- |
- |
- |
|
0,0 |
0,0 |
|
Разом (сума рядків 400 - 440) |
450 |
- |
11 055,7 |
18038,5 |
11055,7 |
6982,8 |
61,3 |
|
1.4. Інвестиційна діяльність |
|||||||
|
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: |
500 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках |
501 |
|
|
|
|
|
|
|
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: |
510 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
капітальне будівництво |
511 |
|
|
|
|
|
- |
|
придбання (виготовлення) основних засобів |
512 |
|
|
|
- |
|
|
|
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів |
513 |
|
|
|
|
|
|
|
придбання (створення) нематеріальних активів |
514 |
|
|
|
|
|
|
|
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів |
515 |
|
|
|
|
|
|
|
капітальний ремонт |
516 |
|
|
|
|
|
|
|
І.5. Фінансова діяльність |
|||||||
|
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: |
600 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
кредити |
601 |
|
|
|
|
|
|
|
позики |
602 |
|
|
|
|
|
|
|
депозити |
603 |
|
|
|
|
|
|
|
відсотки одержані |
604 |
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшифрувати) |
610 |
|
|
|
|
|
|
|
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: |
620 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
кредити |
621 |
|
|
|
|
|
|
|
позики |
622 |
|
|
|
|
|
|
|
депозити |
623 |
|
|
|
|
|
|
|
Інші витрати (розшифрувати) |
630 |
|
|
|
|
|
|
|
Усього доходів |
700 |
|
13 485,3 |
18038,5 |
13485,3 |
4553,2 |
74,8 |
|
Усього витрат |
800 |
- |
11 055,7 |
18038,5 |
11055,7 |
6982,8 |
61,3 |
|
ЧИСТИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ |
900 |
- |
2429,60 |
0,00 |
2429,60 |
|
|
|
II. Розподіл чистого прибутку |
|
|
|
|
|
|
|
|
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів( непокритого збитку) |
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
Напрямки розподілу чистого прибутку, в т.ч.:(розшифрувати) |
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
III. Додаткова інформація |
|
|
на 01.04.2020 |
на 01.04.2020 |
на 01.04.2020 |
|
на 01.04.2020 |
|
Штатна чисельність працівників |
3000 |
|
510,00 |
607,00 |
510,00 |
|
84,0 |
|
Вартість основних засобів |
3010 |
|
44110,9 |
44110,9 |
44110,9 |
|
100,0 |
|
Податкова заборгованість |
3020 |
|
|
|
|
|
|
|
Неустойки (штрафи,пені) |
3030 |
|
|
|
|
|
|
|
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою |
3040 |
|
|
|
|
|
|
|
Дебіторська заборгованість |
3050 |
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторська заборгованість |
3060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор КНП "Каховська ЦРЛ" |
_________________________ |
|
О.Б. Мазур |
||||
|
(посада) |
(підпис) |
|
(ініціали, прізвище) |
||||
