Про звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2020 року
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
_____ сесії VІІ скликання
___________________ № ___
Про звіт про виконання районного
бюджету за І півріччя 2020 року
Розглянувши наданий районною державною адміністрацією звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2020 року районна рада відзначає, що за звітний період до загального фонду районного бюджету надійшло 9 919,0 тис.грн. податків і зборів, що становить 103,0 відсотків до уточнених планових призначень районного бюджету на звітний період.
Загальний обсяг дотацій становить 8 270,7 тис.грн., або стовідсотково до плану відповідного періоду, в тому числі базової дотації з державного бюджету отримано 5 354,4 тис.грн. та дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 2 916,3 тис.грн.
Медична субвенція з державного бюджету районному бюджету надійшла в сумі 2 701,0 тис.грн., що склало 100,0 % до плану.
Освітня субвенція з державного бюджету районним бюджетом отримана в сумі 23 263,1 тис.грн., або 100,0 % до квартального плану.
З бюджетів об’єднаних територіальних громад перераховано субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету в сумі 11 722,3 тис.грн., або стовідсотково до плану.
Субвенція з місцевих бюджетів на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції з державного надійшла з обласного бюджету, міського бюджету міста Каховка та бюджетів ОТГ району в загальному обсязі 7 814,3 тис.грн., або 70,5 % до плану.
Надходження субвенції з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 20,9 тис.грн., або 88,5 % до плану.
До районного бюджету з обласного перераховано субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 216,7 тис.грн. та субвенцію на здійснення підтримки окремих закладів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 597,9 тис.грн., або стовідсотково до квартального плану.
За рахунок залишків трансфертів з державного бюджету до районного перераховано субвенцію з місцевих бюджетів за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, в обсязі 1 522,7 тис.грн. (або 37,9% до плану) та субвенцію з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, 1 707,9 тис.грн., або стовідсотково до плану звітного періоду.
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів надійшла в сумі 152,7 тис.грн., або 100,0 % до плану.
Інша субвенція до районного бюджету надійшла в сумі 10 854,5 тис.грн., або 85,5% до планових показників на І півріччя поточного року.
До спеціального фонду районного бюджету надійшло 8 251,6 тис.грн., використано в сумі 2 218,1 тис. грн.
Враховуючи вищезазначене та висновки і рекомендації спільного засідання депутатських комісій, керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України і ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2020 року по доходах (з урахуванням залишків коштів на початок року) і видатках загального фонду у сумі 95 665,5 тис.грн. та 68 726,1 тис. грн., відповідно, з перевищенням доходів над видатками на суму 26 939,4 тис. грн., доходах і видатках спеціального фонду (з урахуванням залишків коштів на початок року) у сумі 8 251,6 тис.грн. і 2 218,1 тис.грн. згідно додатків 1- 3, які є невід’ємною частиною цього рішення.
Голова районної ради Тетяна ТЕРТИЧНА
|
|
|
Додаток № 1 |
||
|
|
|
до рішення ____ сесії районної ради |
||
|
|
|
УІІ скликання |
||
|
|
|
від __________2020 року №______ |
||
|
|
|
|
|
|
|
Узагальнені показники виконання районного бюджету |
||||
|
за І півріччя 2020 року |
||||
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
Найменування |
Уточнений план на І півріччя |
Виконано (касові видатки) |
% виконання до плану |
Відхилення (+,-) |
|
ДОХОДИ |
||||
|
Податок на доходи фізичних осіб |
8 898 579 |
9 169 165 |
103,0% |
270 586 |
|
Інші надходження |
130 640 |
131 618 |
100,7% |
978 |
|
Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності |
589 900 |
611 281 |
103,6% |
21 381 |
|
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету |
438 |
438 |
100,0% |
|
|
Податок на прибуток підприємств |
6 398 |
6 458 |
100,9% |
60 |
|
Базова дотація |
5 354 400 |
5 354 400 |
100,0% |
|
|
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
23 263 100 |
23 263 100 |
100,0% |
|
|
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
2 701 000 |
2 701 000 |
100,0% |
|
|
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету. |
2 916 280 |
2 916 280 |
100,0% |
|
|
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції. |
11 722 300 |
11 722 300 |
100,0% |
|
|
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції. |
11 083 315 |
7 814 299 |
70,5% |
-3 269 016 |
|
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
216 734 |
216 734 |
100,0% |
|
|
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
597 936 |
597 936 |
100,0% |
|
|
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. |
23 562 |
20 860 |
88,5% |
-2 702 |
|
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду |
4 016 200 |
1 522 687 |
37,9% |
-2 493 513 |
|
Субвнція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду |
1 707 900 |
1 707 900 |
100,0% |
|
|
Інші субвенції з місцевого бюджету |
12 693 458 |
10 854 498 |
85,5% |
-1 838 960 |
|
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів |
152 730 |
152 730 |
100,0% |
|
|
Всього доходів районного бюджету |
86 074 870 |
78 763 684 |
91,5% |
-7 311 186 |
|
Залишки коштів на 01.01.2020 |
|
16 901 791 |
|
16 901 791 |
|
Всього фінансові ресурси районного бюджету (доходи, залишок) |
86 074 870 |
95 665 475 |
111,1% |
9 590 605 |
|
ВИДАТКИ |
||||
|
Видатки районного бюджету по головних розпорядниках коштів та заходи |
86 933 433 |
64 591 184 |
74,3% |
-22 342 249 |
|
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів |
152 730 |
152 730 |
100,0% |
|
|
Інші розрахунки |
52 500 |
52 500 |
100,0% |
|
|
Інші субвенції з місцевого бюджету |
4 330 170 |
3 929 704 |
90,8% |
-400 466 |
|
Разом з урахуванням міжбюджетних розрахунків |
91 468 833 |
68 726 118 |
75,1% |
-22 742 715 |
|
Перевищення фінансових ресурсів над видатками |
-5 393 963 |
26 939 357 |
-499,4% |
32 333 320 |
|
Залишки коштів на 01.07.2020 |
|
25 244 104 |
|
25 244 104 |
|
Кошти, що передаються до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
14 862 465 |
1 695 253 |
11,4% |
-13 167 212 |
|
|
|
|
|
|
|
Керуючий справами Ольга КОНОНОВИЧ |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток № 2 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
до рішення ____ сесії районної ради |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УІІ скликання |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
від __________2020 року №______ |
|||
|
Відомості про виконання кошторисів головними розпорядниками коштів та заходів |
|||||||||||||
|
районного бюджету по загальному фонду за І півріччя 2020 року |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
Найменування |
Видатки - всього |
у тому числі: |
|||||||||||
|
Заробітна плата з нарахуваннями |
Енергоносії |
Інші |
|||||||||||
|
Уточнений план на І півріччя |
касові |
% виконання до плану |
Уточнений план на І півріччя |
касові |
% виконання до плану |
Уточнений план на І півріччя |
касові |
% виконання до плану |
Уточнений план на І півріччя |
касові |
% виконання до плану |
||
|
Органи місцевого самоврядування |
2 384 328 |
2 137 970 |
89,7% |
2 190 861 |
2 022 790 |
92,3% |
90 180 |
75 957 |
84,2% |
103 287 |
39 223 |
38,0% |
|
|
Освіта |
58 320 555 |
43 484 300 |
74,6% |
50 530 703 |
40 564 681 |
80,3% |
2 632 831 |
1 257 641 |
47,8% |
5 157 021 |
1 661 978 |
32,2% |
|
|
Охорона здоров'я |
21 550 782 |
15 002 887 |
69,6% |
12 668 900 |
10 765 100 |
85,0% |
4 055 100 |
1 533 000 |
37,8% |
4 826 782 |
2 704 787 |
56,0% |
|
|
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни |
13 902 |
11 255 |
81,0% |
|
|
|
|
|
|
13 902 |
11 255 |
81,0% |
|
|
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту |
10 000 |
8 000 |
80,0% |
|
|
|
|
|
|
10 000 |
8 000 |
80,0% |
|
|
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
2 040 505 |
1 677 322 |
82,2% |
1 868 952 |
1 640 519 |
87,8% |
28 382 |
20 305 |
71,5% |
143 171 |
16 498 |
11,5% |
|
|
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
14 480 |
9 050 |
62,5% |
|
|
|
|
|
|
14 480 |
9 050 |
62,5% |
|
|
Оздоровлення та відпочинок дітей |
25 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 000 |
|
|
|
|
Культура і мистецтво |
922 156 |
760 455 |
82,5% |
663 098 |
656 423 |
99,0% |
213 600 |
84 244 |
39,4% |
45 458 |
19 788 |
43,5% |
|
|
Утримання ДЮСШ |
1 371 167 |
1 219 387 |
88,9% |
1 178 437 |
1 069 449 |
90,8% |
6 148 |
3 355 |
54,6% |
186 582 |
146 583 |
78,6% |
|
|
Місцева пожежна охорона |
280 558 |
280 558 |
100,0% |
279 098 |
279 098 |
100,0% |
|
|
|
1 460 |
1 460 |
100,0% |
|
|
Всього профінансовано установ і заходів |
86 933 433 |
64 591 184 |
74,3% |
69 380 049 |
56 998 060 |
82,2% |
7 026 241 |
2 974 502 |
42,3% |
10 527 143 |
4 618 622 |
43,9% |
|
|
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів |
152 730 |
152 730 |
100,0% |
|
|
|
|
|
|
152 730 |
152 730 |
100,0% |
|
|
Інші субвенції з місцевого бюджету |
4 330 170 |
3 929 704 |
90,8% |
|
|
|
|
|
|
4 330 170 |
3 929 704 |
90,8% |
|
|
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
52 500 |
52 500 |
100,0% |
|
|
|
|
|
|
52 500 |
52 500 |
100,0% |
|
|
Всього видатки загального фонду з урахуванням міжбюджетних розрахунків |
91 468 833 |
68 726 118 |
75,1% |
69 380 049 |
56 998 060 |
82,2% |
7 026 241 |
2 974 502 |
42,3% |
15 062 543 |
8 753 556 |
58,1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керуючий справами |
|
|
|
|
|
Ольга КОНОНОВИЧ |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
Додаток № 3 |
||
|
|
|
|
до рішення ____ сесії районної ради |
||
|
|
|
|
УІІ скликання |
||
|
|
|
|
від __________2020 року №______ |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Звіт про виконання спеціального фонду районного |
|||||
|
бюджету за І півріччя 2020 року |
|||||
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
Найменування |
Затверджено по бюджету |
Уточнений план на рік |
Виконано (касові видатки) |
% виконання до уточненого плану |
Відхилення від уточ.плану (+,-) |
|
ДОХОДИ |
|||||
|
Власні надходження бюджетних установ всього, із них: |
2 216 500 |
|
100 842 |
|
100 842 |
|
плата за послуги, що надаються бюджетними установами |
681 500 |
|
-183 314 |
|
-183 314 |
|
інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
1 535 000 |
|
284 156 |
|
284 156 |
|
Інші надходження спеціального фонду |
|
|
4 803 274 |
|
4 803 274 |
|
Всього спеціальний фонд доходів |
2 216 500 |
|
4 904 116 |
|
100 842 |
|
Залишки коштів на 01.01.2020 |
|
|
1 652 246 |
|
1 652 246 |
|
Кошти, що отримані з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
|
|
1 695 253 |
|
1 695 253 |
|
Всього доходів спеціального фонду з урахуванням залишку |
2 216 500 |
|
8 251 615 |
|
8 251 615 |
|
ВИДАТКИ |
|||||
|
Видатки бюджетних установ всього, в тому числі: |
2 216 500 |
|
522 861 |
|
522 861 |
|
за рахунок коштів, отриманних як плата за послуги, що надаються бюджетними установами |
681 500 |
|
167 348 |
|
167 348 |
|
за рахунок коштів, отриманних з інших джерел власних надходжень бюджетних установ |
1 535 000 |
|
355 513 |
|
355 513 |
|
Інші видатки спеціального фонду |
|
|
1 695 253 |
|
1 695 253 |
|
Всього видатки спеціального фонду |
2 216 500 |
|
2 218 114 |
|
522 861 |
|
Залишки коштів на 01.07.2020 |
|
|
6 033 501 |
|
6 033 501 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Керуючий справами |
Ольга КОНОНОВИЧ |
||||