Про звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської районної ради» за ІІ квартал 2020 року

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

за II квартал 2020 року

код рядка

Факт наростаючим підсумком з початку року

Звітний період (квартал, рік)

Минулий

Поточний

План

Факт

Відхилення

Виконання

рік

рік

 +/-

%

I. Формування фінансового результату підприємства

1.1 Доходи від операційної діяльності (деталізація)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за  договором НСЗУ)

100

13303,7

15776,1

15776,1

13125,8

-2650,3

83,2

Кошти з місцевих бюджетів за програмою підтримки

110

3617,1

3400,9

3400,9

1333,6

-2067,3

39,2

Кошти з місцевих бюджетів

120

323,0

323,0

323,0

0,0

100,0

за цільовими програмами, у т.ч.:

Програма захисту населення в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої короновірусомSARS-CoV-2

121

323,0

323,0

323,0

0,0

100,0

Інші доходи від операційної

130

12,1

4,2

4,2

4,2

0,0

100,0

діяльності в т.ч.:

дохід  від оренди активів

131

дохів від платних послуг

132

дохід від реалізації необоротних активів

133

12,1

4,2

4,2

4,2

0,0

100,0

Інші доходи (блаходійні внески, гранти,

140

1239,5

77,2

77,2

124,3

47,1

161,0

дарунки тощо) (розшифрувати)

Разом (сума рядків 100-140)

150

18172,4

19581,4

19581,4

14910,9

-4670,5

х

1.2. Витрати

Витрати на оплату праці

200

11174,1

11201,3

11201,3

10404,0

-797,3

92,9

Нарахування на оплату праці

210

2479,4

2574,2

2574,2

2291,0

-283,2

89,0

Обовязкові платежі до бюджетів

220

6,0

5,0

5,0

1,5

-3,5

30,0

усіх рівнів

Предмети, матеріали, обладнання

230

414,3

915,6

915,6

496,2

-419,4

54,2

та інвентар

Медикаменти та перевязувальні матеріали

240

393,9

1246,4

1246,4

644,6

-601,8

51,7

Продукти харчування

250

4,7

17,2

17,2

36,8

-19,6

214,0

Оплата послуг (крім комунальних)

260

280,9

967,0

967,0

383,3

-583,7

39,6

Службові відрядження

270

53,1

100,0

100,0

21,3

-78,7

21,3

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі

280

600,3

901,0

901,0

109,8

-791,2

х

оплата теплопостачання

281

109,5

оплата водопостачання та водовідведення

282

19,8

50,0

50,0

18,9

-31,1

37,8

оплата електроенергії

283

132,6

245,0

245,0

70,9

-174,1

28,9

оплата природного газу

284

331,8

600,0

600,0

-600,0

0,0

оплата інших енергоносіїв

285

6,6

6,0

6,0

20,0

14,0

333,3

оплата енергосервісу

286

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

290

30,0

30,0

2,7

-27,3

9,0

Інші поточні видатки

300

423,8

728,8

728,8

161,0

-567,8

22,1

Амортизація

310

1257,8

436,0

436,0

326,1

-109,9

74,8

Інші витрати (розшифрувати)

320

227,8

227,6

227,6

-227,6

0,0

Разом (сума рядків (200-320)

330

17316,1

19350,1

19350,1

14878,3

х

х

1.3. Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати

400

1694,1

4077,2

4077,2

1673,4

2403,8

41,0

Витрати на оплату праці

410

11174,1

11201,3

11201,3

10404,0

797,3

92,9

Відрахування на соціальні заходи

420

2479,4

2574,2

2574,2

2291,0

283,2

89,0

Амортизація

430

1257,8

436,0

436,0

326,1

-109,9

74,8

Інші операційні витрати

440

710,7

1061,4

1061,4

183,8

877,6

17,3

Разом (сума рядків 400-440)

450

17316,1

19350,1

19350,1

14878,3

х

х

1.4. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності , у т.ч.

500

Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних витратах

501

Капітальні інвестиції усього, у т.ч.

502

капітальне будивництво

511

придбання (виготовлння) основих засобів

512

придбання (виготовлння) інших необоротних матеріальних активів

513

придбання (створення) нематеріальних активів)

514

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

515

капітальний ремонт

516

1.5. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності та зобовязаннями, у т.ч:

600

6,4

305,0

305,0

154,4

-150,6

50,6

кредити

601

позики

602

депозити

603

відсотки одержані

604

6,4

305,0

305,0

154,4

-150,6

50,6

Інші надходження  (розшифрувати)

610

Витрати від фінансової діяльності за зобовязаннями, у т.ч.:

620

кредити

621

позики

622

депозити

623

Інші витрати (розшифрувати)

630

УСЬОГО ДОХОДІВ

700

18178,8

19886,4

19886,4

15065,3

-4821,1

х

УСЬОГО ВИТРАТ

800

17316,1

19350,1

19350,1

14878,3

-4471,8

х

ЧИСТИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

900

862,7

536,3

536,3

187,0

х

х

II . Розподіл чистого прибутку

Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого сбитку)

2000

х

х

х

х

х

х

Напрямки розподілу чистого прибутку, в т.ч.: (розшифрувати)

2010

862,7

536,3

536,3

187,0

х

х

Оновлення медичного обладнання та матеріально-технічної бази

2011

862,7

536,3

536,3

187,0

х

х

III. Додаткова інформація

Штатна чисельність

3000

252,25

247,75

-4,5

98,2

Вартість основних засобів

3010

5701,1

6514,8

813,7

114,3

Податкова заборгованість

3020

Неустойки (штрафи, пені)

3030

Забаргованість перед працівниками за заробітноюплатою

3040

Дебіторська заборгованість

3050

Кредиторська заборгованість

3060

Директор

_________________

Антоненко О.А.